ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱,۰۴۷,۳۲۱	۲۹.۳۷ %	۱,۳۲۸,۵۵۸	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۱۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲۵,۹۴۷	۲۵.۹۷ %	۶۷,۲۳۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۹۹۲,۰۱۲	۲۷.۹۹ %	۱,۳۶۳,۳۹۸	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲۵,۳۹۶	۲۶.۱۱ %	۶۶,۸۳۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۹۸۸,۳۴۹	۲۷.۷۵ %	۱,۳۷۸,۴۴۹	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۸۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۷۲	۲۶.۱۵ %	۶۶,۴۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۹۸۸,۳۴۹	۲۷.۷۶ %	۱,۳۷۸,۴۴۹	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۷۲	۲۶.۱۵ %	۶۶,۱۴۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۹۸۸,۳۴۹	۲۷.۷۶ %	۱,۳۷۸,۴۴۹	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۵۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۷۲	۲۶.۱۵ %	۶۵,۸۰۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۹۸۸,۳۴۹	۲۷.۷۷ %	۱,۳۷۸,۴۴۹	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۸۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۵۹	۲۶.۱۶ %	۶۵,۴۶۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۹۷۶,۷۲۹	۲۷.۴۵ %	۱,۳۸۰,۰۱۲	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۲۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۹۳۷,۰۹۳	۲۶.۳۴ %	۶۷,۸۷۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۹۷۱,۶۹۴	۲۷.۴۱ %	۱,۳۷۹,۱۱۲	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۵۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۵۰	۲۵.۹۳ %	۷۹,۳۵۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۹۶۲,۰۴۳	۲۶.۹۹ %	۱,۳۷۹,۰۱۰	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۹۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۹۲۹,۱۵۳	۲۶.۰۷ %	۹۸,۳۶۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۹۳۴,۳۰۶	۲۶.۵۵ %	۱,۳۳۹,۹۳۰	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۲۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۹۵۱,۲۳۱	۲۷.۰۳ %	۹۷,۵۹۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...105 »