ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲۹.۹۵ %	۱,۴۴۸,۳۸۵	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۸۷۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸۹۶,۶۲۰	۲۳.۶۵ %	۶۴,۱۳۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱,۱۰۸,۴۶۴	۲۹.۸ %	۱,۴۰۸,۰۰۲	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۷۵۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۶۸	۲۴ %	۶۳,۷۹۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱,۰۹۶,۹۰۵	۲۹.۵۱ %	۱,۳۷۲,۶۲۱	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۴۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۹۳۷,۰۴۴	۲۵.۲۱ %	۶۳,۴۵۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱,۰۹۳,۵۷۷	۲۹.۷۸ %	۱,۳۸۱,۳۷۷	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۲۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۹۳۳,۱۰۳	۲۵.۴۱ %	۶۵,۴۲۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۰۸۶,۹۳۳	۲۹.۶۵ %	۱,۳۸۳,۱۸۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۲	۵.۴ %	۰	۰ %	۹۳۲,۳۱۵	۲۵.۴۳ %	۶۵,۰۸۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱,۰۵۶,۹۲۱	۲۹.۲۷ %	۱,۳۵۹,۴۳۱	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۸۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳۲,۲۴۷	۲۵.۸۲ %	۶۴,۷۴۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۱,۰۵۶,۹۲۱	۲۹.۲۷ %	۱,۳۵۹,۴۳۱	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۰۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳۲,۲۴۷	۲۵.۸۲ %	۶۴,۴۰۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۰۵۶,۹۲۱	۲۹.۲۹ %	۱,۳۵۹,۴۳۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹۳۱,۱۱۴	۲۵.۸ %	۶۴,۰۶۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱,۰۵۵,۵۹۲	۲۹.۲۷ %	۱,۳۵۸,۸۳۷	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۶۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۹۳۰,۹۷۹	۲۵.۸۱ %	۶۳,۷۳۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱,۰۵۹,۹۵۵	۲۹.۳۵ %	۱,۳۶۰,۶۳۲	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۹۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۹۲۶,۵۷۷	۲۵.۶۵ %	۶۷,۵۷۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...105 »