ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۳۱۴,۴۷۰	۱۷.۲۸ %	۶۹۲,۱۷۸	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۷۵	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۵۵۶,۱۶۹	۳۰.۵۶ %	۴۷,۹۰۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳۱۴,۴۷۰	۱۷.۲۸ %	۶۹۲,۱۷۸	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۵۴	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵۵۶,۱۶۹	۳۰.۵۶ %	۴۷,۹۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳۱۴,۴۷۰	۱۷.۲۸ %	۶۹۲,۱۷۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۳۳	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵۵۶,۱۶۹	۳۰.۵۶ %	۴۷,۹۰۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۱۶,۹۷۳	۱۷.۱۷ %	۶۹۷,۷۰۹	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۱۲	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۹۸۰	۳۱.۱۴ %	۴۷,۹۰۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳۱۳,۵۹۲	۱۷.۰۷ %	۶۹۱,۹۸۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۹۱	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷۴,۹۲۰	۳۱.۲۹ %	۴۷,۹۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳۰۸,۷۴۱	۱۷.۰۴ %	۶۷۱,۹۴۸	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۰	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۸۳	۳۱.۶ %	۵۰,۲۰۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۰۱,۹۳۴	۱۶.۸۶ %	۶۵۷,۴۶۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۵۰	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۴	۳۰.۸۱ %	۷۱,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۳۰	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۴	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۰۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۴	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۸۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۵	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...105 »