ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۷۹,۷۹۶	۱۵.۸ %	۶۸۳,۱۱۵	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۷۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۲۲	۳۱.۱ %	۴۹,۰۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۷۵,۱۱۳	۱۵.۶۳ %	۶۷۷,۷۷۸	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۰	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۲۲	۳۱.۲۸ %	۴۹,۰۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۶۸,۶۸۲	۱۵.۴۸ %	۶۶۱,۹۸۱	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۳۰	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۱.۶ %	۴۹,۰۴۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۶۱,۸۳۵	۱۵.۲۹ %	۶۴۵,۳۹۱	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۱۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۰۴ %	۴۹,۰۳۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۲	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۷۳	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۷۳	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۷۳	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۲۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۵۴	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۰	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۳۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۵۹,۲۷۹	۱۵.۰۷ %	۶۴۲,۷۸۰	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۳۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۰۷	۳۳.۱ %	۴۱,۳۸۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵۹,۳۹۹	۱۴.۹۷ %	۶۴۳,۲۱۳	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۱۶	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۴۱	۳۳.۶ %	۴۰,۸۳۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۵۶,۸۱۰	۱۴.۹۸ %	۶۲۸,۶۹۳	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۹۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۰,۷۳۶	۳۳.۸۸ %	۴۰,۷۷۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...105 »