ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۴۱,۴۱۹	۱۴.۵ %	۶۰۷,۶۹۰	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۳۷	۳۴.۵۴ %	۳۲,۴۷۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۴۱,۴۱۹	۱۴.۵ %	۶۰۷,۶۹۰	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۰۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۳۷	۳۴.۵۴ %	۳۲,۴۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۴۲,۰۶۰	۱۴.۵۱ %	۶۱۱,۴۳۸	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۸۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۴۰۰	۳۴.۴۲ %	۳۲,۳۵۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۴۱,۲۶۳	۱۴.۳۶ %	۶۱۵,۷۶۵	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۶۱	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۵۸۲,۵۹۸	۳۴.۶۸ %	۳۲,۰۸۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۲۳۸,۶۸۶	۱۴.۲۷ %	۶۰۹,۷۶۱	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۴۱	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸۴,۵۱۲	۳۴.۹۴ %	۳۲,۰۳۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲۳۴,۶۱۷	۱۴.۲۸ %	۵۸۸,۶۷۲	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۲۲	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۷۷,۲۰۱	۳۵.۱۳ %	۳۴,۷۰۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲۴۳,۶۹۸	۱۴.۶۴ %	۵۷۸,۱۲۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۳۰	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۸۵۴	۳۶.۳۴ %	۲۸,۱۴۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲۴۳,۶۹۸	۱۴.۶۴ %	۵۷۸,۱۲۵	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۱۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۸۰	۳۶.۳۱ %	۲۸,۳۵۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲۴۳,۶۹۸	۱۴.۶۵ %	۵۷۸,۱۲۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۹۲	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۶۰۳,۵۱۵	۳۶.۲۸ %	۲۸,۷۶۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۴۷,۶۰۲	۱۴.۷۶ %	۵۹۰,۲۷۲	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۷۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۰۱,۶۲۰	۳۵.۸۷ %	۲۸,۴۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...105 »