ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۸۴,۹۳۷	۱۶.۴۶ %	۵۹۶,۴۸۵	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۶۸	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۵۶۱,۸۰۰	۳۲.۴۶ %	۷۳,۵۲۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۸۴,۹۳۷	۱۶.۴۷ %	۵۹۶,۴۸۵	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۳۹	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۵۶۱,۸۰۰	۳۲.۴۷ %	۷۳,۰۳۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۸۴,۹۳۷	۱۶.۴۸ %	۵۹۶,۴۸۵	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۰۹	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۵۶۱,۸۰۰	۳۲.۴۸ %	۷۲,۵۵۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۸۹,۶۸۳	۱۶.۹۱ %	۵۸۷,۹۷۹	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۷۹	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲۹,۸۰۴	۳۰.۹۳ %	۹۱,۷۱۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۹۳,۳۴۵	۱۷.۰۴ %	۵۹۰,۶۹۶	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۰	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۳۱	۲۸.۳۸ %	۱۳۵,۴۹۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۳۲,۰۴۰	۱۹.۱۱ %	۶۰۰,۶۳۲	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۱	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۹۰۵	۲۴.۴۵ %	۱۶۶,۸۳۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۶۳,۹۶۰	۲۰.۸۴ %	۶۱۸,۸۴۲	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۱۹۲	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۰	۲۴.۳۳ %	۱۲۵,۲۷۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۱ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۶ %	۶۲,۱۹۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۲ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۳۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۷ %	۶۱,۸۱۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۳ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۵	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۸ %	۶۱,۴۳۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...105 »