ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۷۳,۶۳۸	۲۲.۴۴ %	۶۴۰,۸۳۹	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۷ %	۲۹,۴۳۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۸۰,۶۰۳	۲۲.۶۲ %	۶۵۲,۱۳۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۴۱ %	۲۹,۱۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۸۹,۰۹۷	۲۲.۸۴ %	۶۶۵,۱۶۴	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۹	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۱ %	۲۸,۷۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۹۶,۴۸۲	۲۳.۱۶ %	۶۸۱,۰۸۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۳ %	۳۰,۹۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۰۸,۳۰۰	۲۳.۴۳ %	۶۹۱,۴۸۶	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۵۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۶ %	۳۳,۳۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۱۵	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳ %	۳۲,۹۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۹ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۷۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳ %	۳۲,۶۶۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۹ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۲۹	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۱ %	۳۲,۳۴۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۷	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۲ %	۳۲,۰۲۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۱ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۴۴	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۲ %	۳۱,۷۰۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...105 »