ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲۵۸,۲۴۴	۱۵.۰۳ %	۶۲۹,۹۷۵	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۷۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۸۸ %	۴۰,۷۲۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲۶۲,۳۶۶	۱۵.۱۴ %	۶۴۱,۲۹۵	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۶۱	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۵۸ %	۴۰,۶۶۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۶۲,۳۶۶	۱۵.۱۴ %	۶۴۱,۲۹۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۳	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۵۹ %	۴۰,۶۰۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۶۲,۳۶۶	۱۵.۱۴ %	۶۴۱,۲۹۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۲۵	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۵۹ %	۴۰,۵۴۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲۶۶,۸۳۴	۱۵.۳۱ %	۶۵۲,۰۳۵	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۰۸	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۷۹	۳۳.۱۹ %	۳۹,۲۵۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲۷۰,۱۶۴	۱۵.۴۵ %	۶۶۱,۹۲۴	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۹۰	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۵۷۱,۷۱۹	۳۲.۷ %	۳۸,۴۳۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۶۰,۴۰۸	۱۴.۹۴ %	۶۶۶,۵۰۶	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۷۳	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۱۴۲	۳۲.۷۷ %	۳۸,۶۳۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲۶۴,۲۹۸	۱۵.۳۱ %	۶۵۴,۳۰۲	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۵۵	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۲.۹۸ %	۳۲,۳۲۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲۶۲,۹۲۶	۱۵.۲۴ %	۶۵۴,۴۴۳	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۳۸	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۳.۰۱ %	۳۲,۲۷۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۶۲,۹۲۶	۱۵.۲۴ %	۶۵۴,۴۴۳	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۲۱	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۳.۰۱ %	۳۲,۲۱۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...105 »