ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۳۶۰,۷۶۳	۱۸.۴۲ %	۸۴۹,۱۴۸	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۵۵	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۱۶,۹۴۸	۲۶.۴ %	۲۷,۲۳۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۳۶۴,۴۲۹	۱۸.۲۹ %	۸۵۲,۷۷۱	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۴۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۴,۰۲۱	۲۷.۳ %	۲۷,۲۲۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۳۶۴,۴۲۹	۱۸.۳۱ %	۸۵۲,۷۷۱	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۱۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۳۲	۲۷.۲۳ %	۲۷,۲۷۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۶۴,۴۲۹	۱۸.۳۱ %	۸۵۲,۷۷۱	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۵۳۶,۷۷۱	۲۶.۹۷ %	۲۷,۳۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۳۶۱,۰۱۴	۱۸.۲۱ %	۸۵۹,۰۶۳	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۷۷	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۳	۲۶.۵۴ %	۲۷,۳۶۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۳۵۴,۱۶۹	۱۸.۱۷ %	۸۲۰,۹۱۶	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۵۶	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۳	۲۷ %	۳۸,۸۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳۵۴,۱۶۹	۱۸.۱۷ %	۸۲۰,۹۱۶	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۳۵	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۳	۲۷ %	۳۸,۹۳۲	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳۴۰,۶۳۸	۱۷.۶۲ %	۸۲۹,۹۷۲	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۳	۲۷.۲۳ %	۲۷,۵۳۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۳۳۸,۱۴۷	۱۷.۶ %	۸۲۱,۳۲۵	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۹۴	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۲	۲۷.۳۸ %	۲۷,۵۸۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳۳۸,۱۴۷	۱۷.۶ %	۸۲۱,۳۲۵	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۷۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۷۹	۲۷.۳۹ %	۲۷,۶۲۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...105 »