صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۵۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۶ % | ۲۹,۷۹۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۵ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۷۳ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۶ % | ۲۹,۴۷۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۶ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۹۷ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۷ % | ۲۹,۱۶۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۶ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۸ % | ۲۸,۸۵۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۷ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۰۳ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۶۸ | ۲۲.۳۵ % | ۲۹,۰۹۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۸ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۵ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۶۸ | ۲۲.۳۶ % | ۲۸,۷۷۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۸ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۶۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۶۸ | ۲۲.۳۶ % | ۲۸,۴۶۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴۱۹,۳۴۴ | ۲۳.۷۸ % | ۷۰۸,۲۵۳ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۳۱ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۶۸ | ۲۲.۳ % | ۲۷,۵۵۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۴۲۲,۶۸۱ | ۲۳.۹۳ % | ۷۱۵,۵۲۳ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۵۱ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۶۸ | ۲۲.۲۷ % | ۱۹,۷۴۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۴۲۸,۳۱۴ | ۲۴.۰۴ % | ۷۲۵,۷۷۴ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۷۲ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۶۸ | ۲۲.۰۸ % | ۱۹,۴۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |