صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۵۸ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۱۵ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳ % | ۳۲,۹۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۵۹ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۷۲ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳ % | ۳۲,۶۶۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۵۹ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۲۹ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۱ % | ۳۲,۳۴۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۸۷ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۲ % | ۳۲,۰۲۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۱ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۴۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۲ % | ۳۱,۷۰۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۱ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۰۲ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۳ % | ۳۱,۳۸۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۲ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۶۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۳ | ۲۲.۳۳ % | ۳۱,۰۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۲ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۸۲ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۴ % | ۳۰,۷۴۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۳ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۰۵ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۰,۴۲۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۱۶,۴۹۵ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۷,۵۰۲ | ۴۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۲۷ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۰,۱۱۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |