ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۳۲,۰۴۰	۱۹.۱۱ %	۶۰۰,۶۳۲	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۱	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۹۰۵	۲۴.۴۵ %	۱۶۶,۸۳۰	۹.۶ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۶۳,۹۶۰	۲۰.۸۴ %	۶۱۸,۸۴۲	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۱۹۲	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۰	۲۴.۳۳ %	۱۲۵,۲۷۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۱ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۶ %	۶۲,۱۹۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۲ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۳۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۷ %	۶۱,۸۱۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۳ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۵	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۸ %	۶۱,۴۳۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸۰,۲۱۶	۲۱.۶۴ %	۶۸۴,۱۸۲	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۷۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۱۸ %	۵۴,۷۳۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۷۸,۲۱۴	۲۱.۵۸ %	۶۸۹,۳۳۱	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۵۱	۲۴.۰۱ %	۵۱,۴۱۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۷۴,۲۱۵	۲۱.۶۳ %	۶۸۴,۷۰۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۲۱	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۴۱	۲۴.۳۲ %	۳۷,۷۵۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹۹,۲۵۱	۲۳.۱۲ %	۶۶۳,۶۵۷	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۹۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۵	۲۴.۳۶ %	۳۱,۱۹۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۲ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۶۵	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۳ %	۲۷,۳۲۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...82 »