ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۷۶,۴۹۶	۲۲.۴۶ %	۶۴۷,۵۰۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۳	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۶۶	۲۴.۵ %	۳۱,۰۶۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۷ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۴۲	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۶ %	۳۰,۷۳۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۸ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۲۱	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۷ %	۳۰,۴۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۹ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۱	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۸ %	۳۰,۰۸۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۹ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۸۱	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۸ %	۲۹,۷۶۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۷۳,۶۳۸	۲۲.۴۴ %	۶۴۰,۸۳۹	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۷ %	۲۹,۴۳۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۸۰,۶۰۳	۲۲.۶۲ %	۶۵۲,۱۳۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۴۱ %	۲۹,۱۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۸۹,۰۹۷	۲۲.۸۴ %	۶۶۵,۱۶۴	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۹	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۱ %	۲۸,۷۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۹۶,۴۸۲	۲۳.۱۶ %	۶۸۱,۰۸۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۳ %	۳۰,۹۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۰۸,۳۰۰	۲۳.۴۳ %	۶۹۱,۴۸۶	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۵۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۶ %	۳۳,۳۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...82 »