ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۳ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۴۲	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۳ %	۲۶,۹۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۳ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۲۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۴ %	۲۶,۶۲۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۸۹,۹۳۵	۲۲.۹ %	۶۵۳,۹۵۸	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۸۲	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۷۱ %	۲۶,۳۹۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸۵,۳۱۰	۲۲.۷۶ %	۶۴۹,۰۹۵	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۵۵	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۳	۲۴.۸۲ %	۲۶,۴۷۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۸۰,۲۴۲	۲۲.۶ %	۶۴۴,۷۷۵	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۲۸	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۴	۲۴.۹۷ %	۲۶,۰۰۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۷۲,۲۲۲	۲۲.۳۲ %	۶۳۹,۱۶۱	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۰۱	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۴	۲۵.۲ %	۲۴,۶۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۶۳,۵۸۲	۲۲.۱ %	۶۲۵,۷۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۷۴	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۴	۲۵.۵۴ %	۲۴,۳۱۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۶۳,۵۸۲	۲۲.۱۱ %	۶۲۵,۷۸۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۵۲	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۴	۲۵.۵۵ %	۲۴,۰۰۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۶۳,۵۸۲	۲۲.۱۱ %	۶۲۵,۷۸۵	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۳۱	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۵	۲۵.۵۶ %	۲۳,۵۰۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳۶۷,۱۹۳	۲۲.۲ %	۶۳۳,۷۳۰	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۵۹	۲۵.۲۴ %	۲۴,۶۰۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...82 »