| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۳۳ |
۲,۰۷۷.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۲ |
۱.۴ |
۱,۲۵۵.۱۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۸.۴۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۱.۴۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۵۸۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۳۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۸۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۱) |
(۳۵.۴۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۳۹.۹۷) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۳.۴۳) |
(۸۲.۸۱) |
|
|