| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۳۸) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۹ |
(۶.۵۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۶۵ |
۲,۴۶۷.۱۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۴ |
۲۵۶.۸۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۵۱ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۶) |
(۴۶.۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۸.۵۶ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۴.۷۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۹.۱۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۲۱.۸۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۴۲۱.۶۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|