ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۵۵۷,۷۵۷	۲۶.۶۴ %	۹۴۱,۲۴۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۷	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۴۴	۱۷.۸۴ %	۱۲,۶۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۵۴۷,۷۶۱	۲۶.۲۴ %	۹۴۴,۱۲۴	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۰۷	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۳	۱۸.۰۴ %	۱۰,۴۳۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۵۴۷,۷۶۱	۲۶.۲۴ %	۹۴۴,۱۲۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۸۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۳	۱۸.۰۴ %	۱۰,۴۸۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۵۴۷,۷۶۱	۲۶.۲۴ %	۹۴۴,۱۲۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۶۶	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۳	۱۸.۰۴ %	۱۰,۵۳۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۵۴۷,۷۶۱	۲۶.۲۵ %	۹۴۴,۱۲۴	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۴۶	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۳	۱۸.۰۴ %	۱۰,۵۷۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۵۳۶,۳۵۹	۲۶.۰۴ %	۹۲۸,۴۱۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۲۶	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۸۸	۱۸.۲۷ %	۱۰,۶۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۵۴۴,۳۴۷	۲۵.۸۸ %	۹۵۶,۳۵۳	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۰۷	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۹۳	۱۸.۲۶ %	۱۰,۶۷۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۵۳۵,۸۲۱	۲۵.۵۸ %	۹۶۷,۰۴۴	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۸۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۷۶	۱۷.۸۱ %	۱۱,۰۶۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۵۱۵,۴۶۹	۲۴.۹۹ %	۹۴۷,۸۴۳	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۶۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۷۶	۱۸.۰۹ %	۱۸,۹۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۴۹۲,۹۳۲	۲۴.۱۷ %	۹۵۰,۳۴۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۴۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۱	۱۸.۵۴ %	۱۰,۸۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...110 »