صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۵۶۰,۰۵۵ | ۲۵.۷۷ % | ۸۴۷,۵۵۲ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۰۹ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۴۷۵ | ۲۵.۳۸ % | ۵,۹۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۵۶۰,۰۵۵ | ۲۵.۷۸ % | ۸۴۷,۵۵۲ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۹۰ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۷۰ | ۲۵.۳۷ % | ۶,۳۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۵۶۰,۰۵۵ | ۲۵.۷۸ % | ۸۴۷,۵۵۲ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۷۰ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۷۰ | ۲۵.۳۷ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۵۶۰,۰۵۵ | ۲۵.۷۸ % | ۸۴۷,۵۵۲ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۵۱ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۷۰ | ۲۵.۳۷ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۵۶۲,۶۹۳ | ۲۵.۸۲ % | ۸۵۱,۶۹۷ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۳۲ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۷۰ | ۲۵.۲۹ % | ۶,۵۱۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۵۷۹,۰۶۲ | ۲۶.۱۲ % | ۸۷۳,۰۳۰ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۱۴ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۵ | ۲۴.۷۵ % | ۹,۰۰۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۵۷۶,۹۹۶ | ۲۶ % | ۸۷۷,۲۷۱ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۹۵ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۵ | ۲۴.۷۳ % | ۹,۰۶۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۵۶۱,۰۱۶ | ۲۵.۷ % | ۸۵۶,۹۴۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۷۶ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۵ | ۲۵.۱۴ % | ۹,۱۱۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۵۶۱,۰۱۶ | ۲۵.۷ % | ۸۵۶,۹۴۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۵۸ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۵ | ۲۵.۱۴ % | ۹,۱۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۵۶۱,۰۱۶ | ۲۵.۷ % | ۸۵۶,۹۴۰ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۴۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۵ | ۲۵.۱۴ % | ۹,۲۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |