صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۸ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۲۹ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۹۴ | ۲۷.۲۸ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۸ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۱۰ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۹۴ | ۲۷.۲۹ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۹۱ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۸۴ | ۲۷.۱۸ % | ۳,۵۱۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۷۲ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۸۴ | ۲۷.۱۸ % | ۳,۵۰۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۵۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۸۴ | ۲۷.۱۸ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۳۶ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۸۴ | ۲۷.۱۹ % | ۳,۴۸۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۱۷ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۷۶ | ۲۷.۱۹ % | ۳,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۹۹ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۷۶ | ۲۷.۱۹ % | ۳,۵۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۵ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۸۱ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۶۴۳ | ۲۷.۱۲ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۶ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۶۴ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۹۲ | ۲۷.۱ % | ۳,۶۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |