ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۵۶۹,۱۸۹	۲۵.۱۳ %	۹۰۵,۲۳۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۷۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۱۵۱	۲۴.۷۳ %	۱۹,۴۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۳۹,۹۹۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۴۰,۰۴۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۴۰,۰۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۰۴,۰۸۱	۲۶.۲۵ %	۹۰۶,۲۵۸	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۸۳۷	۲۳.۱۱ %	۴۸,۵۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۶۴۹,۴۹۵	۲۸.۲۳ %	۸۸۹,۹۴۸	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۵۴	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸۰,۲۲۹	۱۶.۵۲ %	۱۷۰,۸۴۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶۳۷,۶۷۷	۲۸.۰۵ %	۸۷۸,۷۵۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۳۱	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۰۳	۱۶.۴۸ %	۱۷۱,۷۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۶۶۳,۴۴۹	۲۹.۵۲ %	۹۷۵,۱۹۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷۸,۲۸۹	۱۶.۸۳ %	۲۰,۰۸۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۶۶۳,۴۴۹	۲۹.۵۲ %	۹۷۵,۱۹۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۸۶	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷۸,۲۸۹	۱۶.۸۳ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۶۶۳,۴۴۹	۲۹.۵۳ %	۹۷۵,۱۹۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۶۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۳۷	۱۶.۸۱ %	۲۰,۱۷۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...110 »