ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۴۹۲,۹۳۲	۲۴.۱۷ %	۹۵۰,۳۴۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۲۹	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۱	۱۸.۵۴ %	۱۰,۸۵۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۹۲,۹۳۲	۲۴.۱۷ %	۹۵۰,۳۴۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۲	۱۸.۵۴ %	۱۰,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۴۸۱,۹۶۹	۲۴ %	۹۲۹,۸۴۴	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۱	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۲	۱۸.۸۳ %	۱۰,۹۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۴۷۲,۱۰۵	۲۳.۶۸ %	۹۲۴,۹۲۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۳	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۶۵	۱۸.۹۷ %	۱۱,۲۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۷۰,۸۳۹	۲۳.۵۸ %	۹۲۴,۸۲۰	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۱۶۱	۱۹.۱۹ %	۱۱,۰۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۴۶۴,۸۷۶	۲۳.۴۸ %	۹۱۴,۱۴۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۶	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۱۵۱	۱۹.۳۵ %	۱۱,۰۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۷	۱۹.۵۲ %	۱۳,۷۵۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۰۰	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۷	۱۹.۵۲ %	۱۳,۸۱۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۲	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۶	۱۹.۵۲ %	۱۳,۸۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۴۴۷,۹۳۸	۲۳.۰۷ %	۸۹۵,۴۴۸	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۶۴	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۵۴	۱۹.۴۸ %	۱۳,۹۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...110 »