ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۵۹,۹۵۶	۱۹.۴۴ %	۵۱۹,۸۸۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۹۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۲۲ %	۲۷,۰۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۶۳,۱۳۵	۱۹.۵۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۸	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۰۲ %	۲۶,۸۰۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۱ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۳۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۵۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۳۱۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۹۵	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۷ %	۲۶,۰۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۶۰,۷۱۰	۱۹.۲۸ %	۵۳۶,۸۲۴	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۹۴ %	۲۵,۸۳۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۶۴,۲۹۸	۱۹.۳۹ %	۵۴۴,۳۴۳	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۶۱ %	۲۷,۴۵۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۶۹,۵۷۳	۱۹.۵۹ %	۵۵۱,۹۹۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۴۴	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۴ %	۲۷,۲۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۷۸,۹۷۷	۲۰.۳۶ %	۵۳۹,۱۵۶	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۶۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۵ %	۲۵,۱۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۷۳,۶۹۸	۲۰.۱۷ %	۵۳۱,۸۲۹	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۷	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۷۲ %	۲۴,۸۹۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...100 »