ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۷ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۶۱	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۶ %	۹,۴۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۷ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۴۶	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۷ %	۹,۱۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۸ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۲	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۷ %	۸,۹۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۹۷,۰۵۰	۱۹.۷۸ %	۶۱۸,۴۹۵	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۸۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۶۳	۲۴.۶۸ %	۸,۷۳۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۹۵,۷۱۲	۱۹.۹۹ %	۵۹۷,۱۷۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۰۸	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۵۸	۲۵.۰۷ %	۸,۵۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۸۷,۷۲۴	۱۹.۷۶ %	۵۸۲,۲۶۲	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۳۰	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۳۲	۲۵.۲۴ %	۱۱,۶۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۸۳,۱۷۰	۱۹.۷ %	۵۶۹,۵۴۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۳	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۵	۲۳.۷۷ %	۳۶,۲۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۷۷,۲۶۴	۱۹.۴۴ %	۵۶۸,۲۲۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۷۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴۰,۱۳۹	۲۳.۸۵ %	۳۴,۱۲۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۷۷,۲۶۴	۱۹.۴۵ %	۵۶۸,۲۲۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۵۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴۰,۱۳۹	۲۳.۸۶ %	۳۳,۸۹۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۷۷,۲۶۴	۱۹.۴۷ %	۵۶۸,۲۲۲	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۳۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۶۶	۲۳.۷۸ %	۳۳,۹۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...100 »