ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۳ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۶	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۶,۰۴۴	۲۴.۰۱ %	۲۳,۲۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۵۸,۶۶۴	۱۹.۰۷ %	۵۴۰,۹۷۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۶۹	۲۳.۹۶ %	۲۳,۷۲۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۵۸,۸۱۲	۱۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۵	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۸۸	۲۴.۴۲ %	۲۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۵۳,۶۷۷	۱۸.۸۲ %	۵۳۲,۰۲۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۵۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۹	۲۴.۶۶ %	۲۲,۲۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۴۶,۸۳۲	۱۸.۵۶ %	۵۲۱,۵۴۵	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۷۹	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۷	۲۴.۶۶ %	۲۶,۳۷۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۱۹ %	۲۶,۱۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳۱ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۲ %	۲۵,۸۹۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳۱ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۲	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۲ %	۲۵,۶۵۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۴۶,۲۶۱	۱۸.۵ %	۵۲۰,۲۶۰	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۵۸	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۴.۹۸ %	۲۵,۴۱۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴۹,۸۱۷	۱۸.۷۶ %	۵۱۸,۹۴۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۷۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۹۴	۲۴.۹۴ %	۲۴,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...100 »