ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۷۳,۶۹۸	۲۰.۱۷ %	۵۳۱,۸۲۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۶۶	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۲	۲۳.۷۳ %	۲۴,۶۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۷۳,۶۹۸	۲۰.۱۸ %	۵۳۱,۸۲۹	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۴۵	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۲	۲۳.۷۳ %	۲۴,۴۲۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۷۲,۷۷۱	۲۰.۱۶ %	۵۲۹,۷۶۵	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۵۳	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۹۵	۲۳.۸ %	۲۴,۱۹۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۷۳,۳۲۱	۲۰.۲۳ %	۵۲۷,۵۴۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۵	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۹۲	۲۳.۸۴ %	۲۳,۹۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۷۵,۶۹۶	۲۰.۳۶ %	۵۲۹,۲۵۷	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۹۷	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۶۶	۲۳.۴۶ %	۲۷,۸۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۷۶,۴۵۵	۲۰.۳۸ %	۵۳۰,۹۴۴	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۲۰	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۱۴	۲۳.۶۲ %	۲۵,۰۱۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۷۸,۵۹۰	۲۰.۴۲ %	۵۳۲,۸۲۹	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۴۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۸۵	۲۳.۷۵ %	۲۵,۵۳۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۷۸,۵۹۰	۲۰.۴۲ %	۵۳۲,۸۲۹	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۸۵	۲۳.۷۶ %	۲۵,۲۹۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۷۸,۵۹۰	۲۰.۴۳ %	۵۳۲,۸۲۹	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۰۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۸۵	۲۳.۷۶ %	۲۵,۰۶۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۸۰,۲۷۵	۲۰.۴۵ %	۵۳۵,۷۶۱	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۱۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۰۰	۲۳.۸۵ %	۲۴,۸۹۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...100 »