ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۸۱,۳۱۵	۲۰.۴۲ %	۵۳۳,۳۸۲	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۴۹	۲۴.۰۵ %	۲۸,۹۶۳	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۸۲,۳۱۲	۲۰.۴۹ %	۵۳۳,۱۶۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۵۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۴۹	۲۴.۰۴ %	۲۸,۷۱۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۸۴,۹۷۲	۲۰.۷ %	۵۲۶,۳۰۰	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۹ %	۲۸,۷۴۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۵ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۰۶	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۳ %	۲۸,۵۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۴ %	۲۸,۲۶۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۶۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۴ %	۲۸,۰۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۸۹,۹۷۳	۲۱.۰۵ %	۵۲۳,۴۷۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۷۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۸ %	۲۷,۷۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۸۶,۱۷۸	۲۰.۹۴ %	۵۱۵,۰۵۶	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۲	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۱۴	۲۴.۶۲ %	۲۷,۵۴۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۸۲,۳۸۹	۲۰.۸ %	۵۱۰,۳۸۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۲۷	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۱۴	۲۴.۷۸ %	۲۷,۱۱۸	۲ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۵ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۵۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۲۹	۲۴.۷۷ %	۲۵,۵۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...67 »