صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۲۴۰,۴۸۳ | ۱۴.۵۵ % | ۵۹۴,۷۸۱ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۲۵ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۳۴۰ | ۳۴.۸۲ % | ۳۲,۶۳۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲۴۲,۱۲۶ | ۱۴.۶ % | ۵۹۸,۶۸۴ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۰۴ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۳۴۰ | ۳۴.۷ % | ۳۲,۵۸۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲۴۳,۷۶۶ | ۱۴.۶۱ % | ۶۰۸,۱۹۴ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۸۳ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۹۰ | ۳۴.۴۷ % | ۳۲,۵۷۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲۴۳,۷۶۶ | ۱۴.۶۱ % | ۶۰۸,۱۹۴ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۶۲ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۹۰ | ۳۴.۴۸ % | ۳۲,۵۲۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲۴۱,۴۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۶۰۷,۶۹۰ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۳۹ | ۳۴.۵۴ % | ۳۲,۵۲۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲۴۱,۴۱۹ | ۱۴.۵ % | ۶۰۷,۶۹۰ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۲۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۳۷ | ۳۴.۵۴ % | ۳۲,۴۷۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۴۱,۴۱۹ | ۱۴.۵ % | ۶۰۷,۶۹۰ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۰۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۳۷ | ۳۴.۵۴ % | ۳۲,۴۱۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲۴۲,۰۶۰ | ۱۴.۵۱ % | ۶۱۱,۴۳۸ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۱ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۴۰۰ | ۳۴.۴۲ % | ۳۲,۳۵۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲۴۱,۲۶۳ | ۱۴.۳۶ % | ۶۱۵,۷۶۵ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۶۱ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۵۹۸ | ۳۴.۶۸ % | ۳۲,۰۸۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲۳۸,۶۸۶ | ۱۴.۲۷ % | ۶۰۹,۷۶۱ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۴۱ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۵۱۲ | ۳۴.۹۴ % | ۳۲,۰۳۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |