صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۴۲۷,۳۴۰ | ۲۳.۹۸ % | ۷۲۷,۵۱۰ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۹۳ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۵۱ | ۲۱.۹۲ % | ۲۱,۸۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۴۳۶,۷۰۴ | ۲۴.۱۸ % | ۷۴۳,۰۹۷ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۱۴ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۶۰ | ۲۱.۲۵ % | ۲۸,۳۱۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴۳۶,۷۰۴ | ۲۴.۱۸ % | ۷۴۳,۰۹۷ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۹۸ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۶۰ | ۲۱.۲۵ % | ۲۷,۹۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴۳۶,۷۰۴ | ۲۴.۱۹ % | ۷۴۳,۰۹۷ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۸۲ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۶۰ | ۲۱.۲۶ % | ۲۷,۶۷۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴۳۶,۷۰۴ | ۲۴.۲ % | ۷۴۳,۰۹۷ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۶۶ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۶۰ | ۲۱.۲۶ % | ۲۷,۳۵۱ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴۴۱,۱۶۸ | ۲۴.۲۵ % | ۷۴۸,۲۵۹ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۹۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۲۰ | ۲۱.۳۹ % | ۲۷,۰۳۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴۴۰,۳۶۴ | ۲۴.۲۷ % | ۷۴۴,۵۹۹ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۴۲۱ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۲۰ | ۲۱.۴۴ % | ۲۶,۷۱۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴۴۴,۸۶۷ | ۲۴.۲۹ % | ۷۵۷,۷۴۹ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۴۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۱۵ | ۲۱.۲۴ % | ۲۶,۳۵۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴۴۵,۲۸۳ | ۲۴.۲۵ % | ۷۶۲,۸۰۱ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۶۵ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۰۵ | ۲۰.۸۴ % | ۳۲,۴۳۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴۴۵,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۷۶۲,۸۰۱ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۵۰ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۰۵ | ۲۰.۸۴ % | ۳۲,۱۰۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |