صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴۶۵,۳۹۴ | ۲۵.۰۷ % | ۷۷۶,۵۳۶ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۰۸۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۳۷ % | ۲۰,۱۹۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴۶۹,۵۷۰ | ۲۵.۲۷ % | ۷۷۴,۶۷۷ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۹۷ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۳۵ % | ۱۹,۸۸۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۳ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۱۵ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۱ % | ۱۹,۵۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۴ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۹۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۲ % | ۱۹,۲۶۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۴ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۷۶ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۲ % | ۱۸,۹۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴۶۹,۹۷۸ | ۲۵.۲۸ % | ۷۵۹,۲۳۳ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۶۹ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۸۸۴ | ۲۱.۲۹ % | ۱۸,۹۶۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۶۸,۷۹۱ | ۲۵.۳۸ % | ۷۴۸,۸۹۳ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۸۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۰ | ۲۱.۴ % | ۱۹,۰۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴۵۴,۴۱۱ | ۲۵.۰۴ % | ۷۳۳,۵۷۲ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۰۶ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۰ | ۲۱.۷۹ % | ۱۶,۴۶۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴۵۴,۷۷۵ | ۲۴.۸۹ % | ۷۴۶,۶۰۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۲۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۶۷ | ۲۱.۲۷ % | ۲۲,۷۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴۶۳,۴۵۲ | ۲۵ % | ۷۶۴,۵۰۹ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۴۳ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۸۹ | ۲۱.۰۱ % | ۲۱,۶۲۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |