صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۴۰,۹۸۸ | ۲۵.۲۲ % | ۶۶۷,۸۱۲ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۸ | ۲۱.۶۸ % | ۴۶,۰۹۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۳۱,۱۰۴ | ۲۵.۰۲ % | ۶۷۳,۱۰۰ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۱۲ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۸ | ۲۱.۹۹ % | ۲۵,۷۲۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۳۷,۸۰۹ | ۲۵.۲ % | ۶۸۱,۰۱۸ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۳۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۹ | ۲۱.۸۲ % | ۲۵,۱۷۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۴۵,۰۲۲ | ۲۵.۴۷ % | ۶۸۴,۲۳۶ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۵۷ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۸۹ | ۲۱.۶۹ % | ۲۵,۱۵۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۷۹ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۷۹ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۱ | ۲۱.۷۲ % | ۲۵,۱۸۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۷۹ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۵۹ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۱ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۱۹۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۶۳۹ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۰۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۱۹ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۱۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۹۹ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۲۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۸۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۳۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |