ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۴۷	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۴ %	۲۵,۴۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۲ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۲۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۵ %	۲۵,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۳۴,۷۵۷	۲۵.۵۳ %	۶۶۲,۹۹۹	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۱۲	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۹۱	۲۱.۵۹ %	۲۶,۸۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۰۸,۶۸۵	۲۴.۰۹ %	۶۸۴,۲۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۳۷	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۹۳	۲۱.۶۶ %	۲۵,۷۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۹۱,۹۱۹	۲۳.۲۸ %	۶۸۷,۴۵۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۳۱	۲۱.۹۶ %	۲۴,۲۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۷ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۴ %	۱۸,۱۱۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۷۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۸۴۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۵۸,۵۱۹	۲۱.۶۶ %	۶۹۹,۷۷۳	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۶۷	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۲۷	۲۲.۱۶ %	۲۰,۳۵۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۶۳,۵۲۵	۲۱.۸ %	۶۹۹,۵۰۶	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۹۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲۷,۵۴۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...67 »