صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴۴۵,۲۸۳ | ۲۴.۲۶ % | ۷۶۲,۸۰۱ | ۴۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۸۳۵ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۶۰۵ | ۲۰.۸۵ % | ۳۱,۷۸۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴۴۷,۲۶۰ | ۲۴.۲۸ % | ۷۶۸,۳۲۱ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۲۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۴۹ % | ۳۱,۴۶۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴۴۲,۹۶۸ | ۲۴.۱۹ % | ۷۶۲,۳۸۴ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۴۵ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۶۱ % | ۳۱,۱۴۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴۳۹,۹۱۸ | ۲۴.۱۱ % | ۷۵۹,۵۱۰ | ۴۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۶۱ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۶۸ % | ۳۰,۵۲۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴۴۴,۳۳۲ | ۲۴.۲۸ % | ۷۶۳,۰۹۴ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۱۷۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۴۰۲ | ۲۰.۶۲ % | ۲۸,۳۹۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۲ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۴ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۷ % | ۲۸,۰۷۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۲ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۷۴ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۸ % | ۲۷,۷۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۳ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۵۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۸ % | ۲۷,۴۴۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۴۴,۳۳۲ | ۲۴.۳۸ % | ۷۵۷,۰۲۴ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۴۴۵ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۷۵ % | ۲۶,۹۰۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴۶۰,۴۴۷ | ۲۴.۹۳ % | ۷۷۱,۴۴۶ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۶۲ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۴۸ % | ۲۰,۵۴۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |