ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳۷۶,۴۹۶	۲۲.۴۶ %	۶۴۷,۵۰۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۳	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۶۶	۲۴.۵ %	۳۱,۰۶۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۷ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۴۲	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۶ %	۳۰,۷۳۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۸ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۲۱	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۷ %	۳۰,۴۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۹ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۱	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۸ %	۳۰,۰۸۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۷۲,۵۳۱	۲۲.۳۹ %	۶۴۰,۴۴۸	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۸۱	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۸ %	۲۹,۷۶۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳۷۳,۶۳۸	۲۲.۴۴ %	۶۴۰,۸۳۹	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۸	۲۴.۶۷ %	۲۹,۴۳۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۸۰,۶۰۳	۲۲.۶۲ %	۶۵۲,۱۳۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۴۱ %	۲۹,۱۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۸۹,۰۹۷	۲۲.۸۴ %	۶۶۵,۱۶۴	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۹	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۱ %	۲۸,۷۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۹۶,۴۸۲	۲۳.۱۶ %	۶۸۱,۰۸۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۳ %	۳۰,۹۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۰۸,۳۰۰	۲۳.۴۳ %	۶۹۱,۴۸۶	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۵۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۶ %	۳۳,۳۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...67 »