ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۶۱,۷۶۰	۱۹.۲۳ %	۵۴۵,۱۸۶	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۸۲	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۲۵ %	۱۹,۹۴۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۷ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۰۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۶ %	۱۹,۷۱۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۸ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۸۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۷ %	۱۹,۴۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۸ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۷۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۸ %	۱۹,۲۵۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۵۵,۶۵۰	۱۹ %	۵۳۷,۳۱۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۸۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۹	۲۴.۴ %	۲۰,۸۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۵۳,۳۲۳	۱۸.۷۶ %	۵۳۴,۸۴۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۰۷	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۸۶۰	۲۴.۸ %	۲۳,۹۸۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۵۳,۹۵۱	۱۸.۷۸ %	۵۳۹,۲۳۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۳۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۷۵	۲۴.۵۷ %	۲۳,۷۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۵۹,۴۵۷	۱۹.۰۷ %	۵۳۹,۹۹۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۵۸	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴ %	۲۶,۳۷۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۱ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴۳ %	۲۳,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۵۸,۳۹۰	۱۸.۹۴ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۴۱	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۳۳ %	۲۳,۳۲۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...67 »