ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۳ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۶	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۶,۰۴۴	۲۴.۰۱ %	۲۳,۲۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۵۸,۶۶۴	۱۹.۰۷ %	۵۴۰,۹۷۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۶۹	۲۳.۹۶ %	۲۳,۷۲۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۵۸,۸۱۲	۱۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۵	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۸۸	۲۴.۴۲ %	۲۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۵۳,۶۷۷	۱۸.۸۲ %	۵۳۲,۰۲۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۵۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۹	۲۴.۶۶ %	۲۲,۲۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۴۶,۸۳۲	۱۸.۵۶ %	۵۲۱,۵۴۵	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۷۹	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۷	۲۴.۶۶ %	۲۶,۳۷۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۱۹ %	۲۶,۱۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳۱ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۲ %	۲۵,۸۹۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳۱ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۲	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۲ %	۲۵,۶۵۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۴۶,۲۶۱	۱۸.۵ %	۵۲۰,۲۶۰	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۵۸	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۴.۹۸ %	۲۵,۴۱۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴۹,۸۱۷	۱۸.۷۶ %	۵۱۸,۹۴۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۷۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۹۴	۲۴.۹۴ %	۲۴,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...67 »