صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۵۹,۹۵۶ | ۱۹.۴۴ % | ۵۱۹,۸۸۸ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۹۸ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۲۴.۲۲ % | ۲۷,۰۴۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۶۳,۱۳۵ | ۱۹.۵۲ % | ۵۲۸,۳۰۱ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۱۸ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۲۴.۰۲ % | ۲۶,۸۰۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۶۳,۴۸۹ | ۱۹.۴۱ % | ۵۳۷,۴۶۵ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۳۹ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۲۳.۸۶ % | ۲۶,۵۵۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۶۳,۴۸۹ | ۱۹.۴۲ % | ۵۳۷,۴۶۵ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۱۷ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۲۳.۸۶ % | ۲۶,۳۱۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۶۳,۴۸۹ | ۱۹.۴۲ % | ۵۳۷,۴۶۵ | ۳۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۹۵ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۲۳.۸۷ % | ۲۶,۰۷۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۶۰,۷۱۰ | ۱۹.۲۸ % | ۵۳۶,۸۲۴ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۰۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۷۸ | ۲۳.۹۴ % | ۲۵,۸۳۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۲۶۴,۲۹۸ | ۱۹.۳۹ % | ۵۴۴,۳۴۳ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۲۳ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۶۱ % | ۲۷,۴۵۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۶۹,۵۷۳ | ۱۹.۵۹ % | ۵۵۱,۹۹۳ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۴۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۴ % | ۲۷,۲۲۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۷۸,۹۷۷ | ۲۰.۳۶ % | ۵۳۹,۱۵۶ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۶۵ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۵ % | ۲۵,۱۳۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۷ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۷ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۷۲ % | ۲۴,۸۹۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |