ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۷۴,۱۳۰	۲۰.۴۸ %	۵۰۴,۷۸۹	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۳۲	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۷۰	۲۳.۹ %	۴۰,۵۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۷۴,۵۰۵	۲۰.۵۲ %	۵۰۴,۳۰۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۹	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۱	۲۳.۹ %	۴۰,۳۳۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۷۳,۶۰۹	۲۰.۵۵ %	۴۹۸,۷۷۴	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۸۶	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۱	۲۴.۰۳ %	۴۰,۰۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۷۶,۴۹۸	۲۰.۵۲ %	۵۰۱,۰۸۰	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۱۲	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۵	۲۴.۶۳ %	۳۹,۱۶۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۴ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۳۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۴ %	۳۸,۹۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۴ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۲۳	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۵ %	۳۸,۶۷۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۵ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۸	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۵ %	۳۸,۴۳۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۵ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۶ %	۳۸,۱۸۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۷۸,۴۶۵	۲۰.۷۹ %	۴۹۳,۲۳۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۴۹	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۲۱	۲۴.۷۶ %	۳۷,۹۶۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۷۸,۴۶۵	۲۰.۸ %	۴۹۳,۲۳۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۳۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۲۱	۲۴.۷۷ %	۳۷,۷۱۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...67 »