صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲۵۵,۶۸۹ | ۱۹.۸ % | ۴۷۲,۹۱۸ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۹۹ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۶۰,۲۱۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۵۵,۶۸۹ | ۱۹.۸۱ % | ۴۷۲,۹۱۸ | ۳۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۳۲ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۶ | ۲۴.۷۷ % | ۵۹,۹۵۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۶۳,۵۹۰ | ۲۰.۰۶ % | ۴۸۸,۵۶۵ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۲۶۵ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۶ | ۲۴.۳۴ % | ۵۹,۶۸۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۶۴,۴۸۵ | ۲۰.۱ % | ۴۹۰,۲۷۹ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۰۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۳ | ۲۴.۳ % | ۵۹,۴۳۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۶۴,۵۰۹ | ۲۰ % | ۴۹۷,۳۷۸ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۴۰ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۳ | ۲۴.۱۸ % | ۵۹,۱۸۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۶۴,۵۰۹ | ۲۰ % | ۴۹۷,۳۷۸ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۲۹ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۱۳ | ۲۴.۱۸ % | ۵۸,۹۲۸ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۶۴,۷۳۹ | ۲۰ % | ۴۹۹,۱۲۰ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۶۱۴ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۳۷ | ۲۳.۹۸ % | ۶۱,۰۳۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۶۴,۷۳۹ | ۲۰ % | ۴۹۹,۱۲۰ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۰۴ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۳۷ | ۲۳.۹۸ % | ۶۰,۷۸۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۶۴,۷۳۹ | ۲۰.۰۱ % | ۴۹۹,۱۲۰ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۹۳ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۳۷ | ۲۳.۹۹ % | ۶۰,۵۲۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۶۴,۱۵۵ | ۱۹.۹۶ % | ۵۰۰,۳۸۸ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۲۸ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۰۷۰ | ۲۳.۸۸ % | ۶۱,۶۱۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |