صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۷۴,۸۹۶ | ۲۰.۸۷ % | ۵۰۶,۷۰۹ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۵۳ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۶ % | ۴۸,۷۱۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۷۴,۸۹۶ | ۲۰.۸۷ % | ۵۰۶,۷۰۹ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۹۲ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۶ % | ۴۸,۴۶۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۷۴,۸۹۶ | ۲۰.۸۸ % | ۵۰۶,۷۰۹ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۳۲ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۷ % | ۴۸,۲۱۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۷۴,۷۱۰ | ۲۰.۷۳ % | ۵۰۷,۹۳۰ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۷۲ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۴۲ | ۲۳.۸۲ % | ۴۷,۸۳۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۷۵,۱۷۶ | ۲۰.۸ % | ۵۰۵,۷۲۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۱۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۲۰ | ۲۳.۸۵ % | ۴۷,۵۸۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۷۹,۰۷۵ | ۲۱.۱۷ % | ۵۰۱,۰۳۳ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۳۰ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۲۰ | ۲۳.۹۴ % | ۴۳,۱۴۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۷۵,۴۱۲ | ۲۱.۱۷ % | ۴۸۹,۲۳۶ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۷۰ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۴۳,۹۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۶۷,۳۲۷ | ۲۰.۸۹ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۱۱ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۸۶ | ۲۵.۱۶ % | ۲۸,۵۹۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲۶۷,۳۲۷ | ۲۰.۸۹ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۵۱ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۸۶ | ۲۵.۱۷ % | ۲۸,۳۴۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۶۷,۳۲۷ | ۲۰.۹ % | ۴۸۳,۳۲۵ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۹۲ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۷۷ | ۲۵.۱۸ % | ۲۷,۸۷۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |