ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۵۶,۰۹۲	۲۱.۰۸ %	۴۷۱,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۵۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۰	۲۳.۹۲ %	۲۲,۰۱۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۵۶,۹۵۴	۱۹.۹۸ %	۴۷۱,۵۲۹	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۱۵	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۶۳	۲۸.۰۱ %	۲۲,۸۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۵۶,۴۸۶	۲۱.۱۷ %	۴۶۸,۶۳۵	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۷	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۵۴ %	۲۴,۸۹۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۵۳,۷۷۸	۲۱.۰۹ %	۴۶۳,۲۵۶	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۰۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۷۵ %	۲۴,۶۱۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۵۳,۷۰۴	۲۱.۰۶ %	۴۶۴,۹۸۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۱۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۸	۲۹.۷۲ %	۲۴,۳۴۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۱ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۲۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵ %	۲۴,۰۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۲ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۱ %	۲۳,۷۳۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۳ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۳۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۲ %	۲۳,۴۶۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۷ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۴۵	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۶ %	۲۳,۱۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۸ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۷ %	۲۲,۹۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...67 »