ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۲۸,۹۲۰	۲۰.۶۸ %	۷۲۲,۱۴۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۸۷	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۱۱	۲۰.۲۷ %	۱۱,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۲۸,۹۲۰	۲۰.۶۹ %	۷۲۲,۱۴۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۶۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۶۱	۲۰.۲۷ %	۱۰,۷۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۲۶,۲۵۴	۲۰.۵۳ %	۷۲۴,۱۲۹	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۸۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۳۰,۰۴۰	۲۰.۶۲ %	۷۳۲,۵۵۲	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۶	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۱۹.۹۶ %	۱۳,۰۸۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۲۵,۷۲۴	۲۰.۴۹ %	۷۲۶,۰۰۱	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۳۱	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۱ %	۱۲,۸۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳۱۸,۱۸۵	۲۰.۳ %	۷۱۱,۸۸۹	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۵۷	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۳۹ %	۱۲,۶۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۵ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۸۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۱ %	۱۲,۳۹۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۵ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۶۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۲ %	۱۲,۱۷۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۶ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۴۹	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۲ %	۱۱,۹۴۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۳۰۹,۰۷۰	۲۰.۱۷ %	۶۸۷,۳۶۱	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۶۱	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۷	۲۰.۸۶ %	۱۱,۷۲۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...67 »