ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۷	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۷۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۵۱۱,۳۰۶	۲۳.۶۷ %	۸۲۲,۲۰۶	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۴۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۸۲	۲۵.۷۲ %	۵۹,۲۰۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۵۲۶,۵۳۲	۲۴.۰۱ %	۸۷۸,۲۲۴	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۱۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵۶,۸۱۳	۲۵.۳۹ %	۱۹,۷۶۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۵۴۲,۶۶۹	۲۴.۳۵ %	۹۰۳,۳۲۸	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۴	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۳۷۵	۲۴.۷۴ %	۱۹,۶۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۵۶۹,۱۸۹	۲۵.۱۳ %	۹۰۵,۲۳۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۷۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۱۵۱	۲۴.۷۳ %	۱۹,۴۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۳۹,۹۹۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۴۰,۰۴۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۴۰,۰۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۰۴,۰۸۱	۲۶.۲۵ %	۹۰۶,۲۵۸	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۸۳۷	۲۳.۱۱ %	۴۸,۵۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۶۴۹,۴۹۵	۲۸.۲۳ %	۸۸۹,۹۴۸	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۵۴	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸۰,۲۲۹	۱۶.۵۲ %	۱۷۰,۸۴۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...105 »