صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۵۴۰,۶۵۲ | ۲۵.۳۱ % | ۸۲۳,۸۱۱ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۸۸ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۹۸۹ | ۲۵.۸۹ % | ۱۰,۳۰۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۵۳۵,۳۰۷ | ۲۵.۲۷ % | ۸۱۵,۸۹۲ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۶۸ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۹۸۹ | ۲۶.۱۱ % | ۵,۸۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۵۴۱,۵۶۹ | ۲۵.۴ % | ۸۲۱,۴۱۷ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۸ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۰۵۳ | ۲۶.۰۸ % | ۵,۴۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۵۵۵,۳۴۶ | ۲۵.۶۳ % | ۸۴۲,۱۷۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۲۸ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۵۰۱ | ۲۵.۶۴ % | ۵,۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۵۶۰,۰۵۵ | ۲۵.۷۷ % | ۸۴۷,۵۵۲ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۰۹ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۴۷۵ | ۲۵.۳۸ % | ۵,۹۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۵۶۰,۰۵۵ | ۲۵.۷۸ % | ۸۴۷,۵۵۲ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۹۰ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۷۰ | ۲۵.۳۷ % | ۶,۳۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۵۶۰,۰۵۵ | ۲۵.۷۸ % | ۸۴۷,۵۵۲ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۷۰ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۷۰ | ۲۵.۳۷ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۵۶۰,۰۵۵ | ۲۵.۷۸ % | ۸۴۷,۵۵۲ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۵۱ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۷۰ | ۲۵.۳۷ % | ۶,۴۵۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۵۶۲,۶۹۳ | ۲۵.۸۲ % | ۸۵۱,۶۹۷ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۳۲ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۷۰ | ۲۵.۲۹ % | ۶,۵۱۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۵۷۹,۰۶۲ | ۲۶.۱۲ % | ۸۷۳,۰۳۰ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۱۴ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۵ | ۲۴.۷۵ % | ۹,۰۰۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |