ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۵۷۶,۹۹۶	۲۶ %	۸۷۷,۲۷۱	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۹۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۴.۷۳ %	۹,۰۶۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۵۶۱,۰۱۶	۲۵.۷ %	۸۵۶,۹۴۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۷۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۵.۱۴ %	۹,۱۱۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۵۶۱,۰۱۶	۲۵.۷ %	۸۵۶,۹۴۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۵۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۵.۱۴ %	۹,۱۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۵۶۱,۰۱۶	۲۵.۷ %	۸۵۶,۹۴۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۴۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۵.۱۴ %	۹,۲۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۵۶۱,۰۱۶	۲۵.۷ %	۸۵۶,۹۴۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۲۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۵.۱۴ %	۹,۲۶۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۵۵۶,۴۰۵	۲۴.۹۴ %	۸۶۰,۹۳۴	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۰۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۷۷	۲۶.۸۳ %	۸,۷۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۵۴۱,۱۶۴	۲۴.۸۵ %	۸۴۹,۸۴۴	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۸۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۱۲	۲۶.۲۴ %	۸,۸۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۵۳۳,۰۴۱	۲۴.۷۷ %	۷۹۱,۵۵۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۶۹	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۱۱,۹۹۷	۲۸.۴۴ %	۸,۸۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۶۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۹۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۷۰۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...105 »