ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۸۶	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۸۲۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۷۱	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۸۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۶ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۵۰	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶۱,۲۸۷	۲۶.۶۵ %	۴,۹۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵۱۹,۲۴۱	۲۴.۹۱ %	۷۸۸,۱۲۶	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۳۲	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۵۸۶	۲۶.۹۹ %	۴,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۵۲۶,۵۶۴	۲۵.۱۶ %	۷۹۱,۰۸۸	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۱۱	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۲۴	۲۶.۵۸ %	۹,۵۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵۰۹,۲۵۰	۲۴.۶۸ %	۷۸۲,۵۹۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۹۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵۳,۰۰۶	۲۶.۸ %	۱۰,۰۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵۲۰,۷۹۳	۲۴.۸۸ %	۸۰۰,۸۲۰	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۶.۴۱ %	۱۰,۱۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۴۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۵.۹۶ %	۱۰,۱۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۵.۹۶ %	۱۰,۲۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۰۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۹	۲۵.۹۶ %	۱۰,۲۵۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...105 »