ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۶۲,۹۲۶	۱۵.۲۵ %	۶۵۴,۴۴۳	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۸۸	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۳.۰۲ %	۳۲,۱۱۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۶۳,۳۸۰	۱۵.۲۴ %	۶۵۶,۶۸۵	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۷۱	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۶۰	۳۳.۰۶ %	۳۱,۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲۵۷,۳۲۲	۱۵.۰۷ %	۶۴۲,۵۳۶	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۵۵	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۵۹	۳۳.۴۵ %	۳۱,۲۷۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲۵۴,۶۷۵	۱۵.۰۱ %	۶۳۳,۹۰۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۳۹	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۵۹	۳۳.۶۸ %	۳۱,۲۲۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲۵۱,۸۱۲	۱۴.۷۹ %	۶۲۸,۲۹۹	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۲۳	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۴۱	۳۴.۴۱ %	۳۱,۱۶۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲۵۱,۸۱۲	۱۴.۸ %	۶۲۸,۲۹۹	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۴۱	۳۴.۴۱ %	۳۱,۱۱۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲۵۱,۸۱۲	۱۴.۸ %	۶۲۸,۲۹۹	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۹۱	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۴.۳ %	۳۲,۹۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۲۴۷,۳۸۱	۱۴.۶۶ %	۶۱۸,۲۴۷	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۷۵	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۴.۶ %	۳۲,۹۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۲۴۱,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۵۹۳,۳۶۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۵.۲۴ %	۳۲,۸۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲۴۱,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۵۹۳,۳۶۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۴۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸۳,۷۳۴	۳۵.۲۴ %	۳۲,۸۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...104 »