ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳۳۵,۲۳۲	۱۷.۳۷ %	۷۴۵,۳۶۶	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۷۳	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۶۰۰,۷۵۸	۳۱.۱۴ %	۳۷,۷۴۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۳۱,۸۴۷	۱۷.۶۵ %	۶۹۴,۸۷۴	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۵۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰۴,۹۱۱	۳۲.۱۸ %	۳۸,۰۸۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳۲۲,۳۱۸	۱۷.۴ %	۶۷۷,۷۸۳	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۸	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۳۶	۳۰.۹۴ %	۶۹,۳۱۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۲۲,۳۱۸	۱۷.۴۶ %	۶۷۷,۷۸۳	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۰۶	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۶۶,۳۷۷	۳۰.۶۸ %	۶۹,۳۱۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳۲۲,۳۱۸	۱۷.۴۶ %	۶۷۷,۷۸۳	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۳	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۶۶,۰۶۵	۳۰.۶۷ %	۶۹,۵۸۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳۲۸,۶۴۸	۱۷.۶۶ %	۶۸۵,۰۴۶	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۱۱	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۷۶,۷۱۱	۳۰.۹۹ %	۵۸,۶۴۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۳۳۲,۶۵۲	۱۷.۸۱ %	۷۱۹,۵۵۴	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۹	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۶۴,۹۶۱	۳۰.۲۴ %	۳۹,۱۸۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۲۹,۹۸۵	۱۷.۷۵ %	۷۰۱,۲۳۷	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۵۶۴,۷۴۴	۳۰.۳۸ %	۵۱,۱۴۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۳۱۸,۴۷۶	۱۷.۳۷ %	۶۹۸,۹۱۶	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۶	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۹۸۴	۳۰.۳۳ %	۴۸,۱۵۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۳۱۴,۴۷۰	۱۷.۲۸ %	۶۹۲,۱۷۸	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۷۵	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۵۵۶,۱۶۹	۳۰.۵۶ %	۴۷,۹۰۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...104 »