ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳۱۴,۴۷۰	۱۷.۲۸ %	۶۹۲,۱۷۸	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۵۴	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵۵۶,۱۶۹	۳۰.۵۶ %	۴۷,۹۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳۱۴,۴۷۰	۱۷.۲۸ %	۶۹۲,۱۷۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۳۳	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵۵۶,۱۶۹	۳۰.۵۶ %	۴۷,۹۰۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳۱۶,۹۷۳	۱۷.۱۷ %	۶۹۷,۷۰۹	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۱۲	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۹۸۰	۳۱.۱۴ %	۴۷,۹۰۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳۱۳,۵۹۲	۱۷.۰۷ %	۶۹۱,۹۸۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۹۱	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷۴,۹۲۰	۳۱.۲۹ %	۴۷,۹۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳۰۸,۷۴۱	۱۷.۰۴ %	۶۷۱,۹۴۸	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۰	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۸۳	۳۱.۶ %	۵۰,۲۰۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۰۱,۹۳۴	۱۶.۸۶ %	۶۵۷,۴۶۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۵۰	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۴	۳۰.۸۱ %	۷۱,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۳۰	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۴	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۰۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۴	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۸۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۵	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۷۹,۷۹۶	۱۵.۸ %	۶۸۳,۱۱۵	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۷۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۲۲	۳۱.۱ %	۴۹,۰۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...104 »