ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۷۵,۱۱۳	۱۵.۶۳ %	۶۷۷,۷۷۸	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۰	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۲۲	۳۱.۲۸ %	۴۹,۰۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۶۸,۶۸۲	۱۵.۴۸ %	۶۶۱,۹۸۱	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۳۰	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۱.۶ %	۴۹,۰۴۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۶۱,۸۳۵	۱۵.۲۹ %	۶۴۵,۳۹۱	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۱۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۰۴ %	۴۹,۰۳۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۲	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۷۳	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۷۳	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۷۳	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۲۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۵۴	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۰	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۳۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۵۹,۲۷۹	۱۵.۰۷ %	۶۴۲,۷۸۰	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۳۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۰۷	۳۳.۱ %	۴۱,۳۸۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵۹,۳۹۹	۱۴.۹۷ %	۶۴۳,۲۱۳	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۱۶	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۴۱	۳۳.۶ %	۴۰,۸۳۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۵۶,۸۱۰	۱۴.۹۸ %	۶۲۸,۶۹۳	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۹۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۰,۷۳۶	۳۳.۸۸ %	۴۰,۷۷۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲۵۸,۲۴۴	۱۵.۰۳ %	۶۲۹,۹۷۵	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۷۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۸۸ %	۴۰,۷۲۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...104 »