ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۲ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳۴۰,۰۶۱	۱۷.۲۴ %	۸۲۴,۴۷۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۷۶۴	۲۸.۴۲ %	۳۶,۱۶۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳۴۴,۲۹۱	۱۷.۹۴ %	۷۶۶,۴۹۵	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۵۹	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۱۲ %	۳۸,۱۱۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۳۶,۳۱۸	۱۷.۶۶ %	۷۵۹,۴۹۵	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۳۵	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۳۵ %	۳۸,۱۱۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۳۲,۷۱۴	۱۷.۵۷ %	۷۵۴,۵۳۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۱۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۵۱ %	۳۶,۲۱۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۵ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۸۸	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۱ %	۳۶,۲۲۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۶ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۶۵	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۲ %	۳۶,۲۲۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۶ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۲ %	۳۶,۲۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۳۲,۴۰۳	۱۷.۶۵ %	۷۴۵,۰۵۹	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۱۹	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۶	۲۹.۶۷ %	۳۶,۲۳۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۳۰,۹۲۱	۱۷.۲۲ %	۷۴۲,۲۲۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۹۶	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۶۰۲,۳۰۵	۳۱.۳۴ %	۳۶,۱۹۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...104 »